在周三(8月21日)的歐洲交易時段尾聲,德國國債市場經(jīng)歷了一場較為劇烈的波動,尤其是10年期、兩年期和30年期國債收益率的顯著變動,再次凸顯了全球金融市場對于經(jīng)濟數(shù)據(jù)及貨幣政策預(yù)期的敏感性。
當(dāng)日,德國10年期國債收益率在交易中呈現(xiàn)出寬幅震蕩的態(tài)勢。早間,該收益率一度觸及日低點2.188%,顯示出市場對避險資產(chǎn)的需求增加。隨著交易時間的推移,收益率在歐股盤前有所回升,刷新了日高點至2.224%。隨后,美國勞工部計劃發(fā)布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)修正值成為市場關(guān)注的焦點。雖然數(shù)據(jù)揭曉前收益率有所波動,但數(shù)據(jù)公布后,收益率再次轉(zhuǎn)漲,顯示出市場對美國經(jīng)濟韌性的認可。整體來看,10年期德債收益率全天仍呈現(xiàn)震蕩下行的趨勢。
與10年期國債相比,兩年期德債收益率的波動更為劇烈。日內(nèi),該收益率跌5.5個基點,刷新了日低點至2.352%。這表明市場對短期經(jīng)濟前景和貨幣政策調(diào)整的預(yù)期存在較大的不確定性。同樣,在歐股盤前,兩年期德債收益率也經(jīng)歷了短暫的回升,但全天來看,其震蕩下行的走勢并未改變。
相比于短期和中期國債,30年期德債收益率的波動相對較小。當(dāng)日,該收益率僅下跌了0.9個基點,報2.429%。盡管如此,其也在日內(nèi)出現(xiàn)了小幅的波動,顯示出長期市場參與者對未來經(jīng)濟走勢的謹慎態(tài)度。
2/10年期德債收益率利差在當(dāng)日擴大了2.543個基點,報-17.066個基點。這一變化通常被視為市場對未來經(jīng)濟增長前景和貨幣政策預(yù)期差異的反映。利差的擴大可能意味著市場認為短期經(jīng)濟前景相對樂觀,而長期經(jīng)濟增長則面臨更多的不確定性。
美國勞工部計劃發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)修正值成為當(dāng)日市場波動的催化劑。雖然該數(shù)據(jù)本身并非直接針對德國或歐洲經(jīng)濟,但其作為全球經(jīng)濟健康狀況的重要指標(biāo)之一,對全球金融市場產(chǎn)生了深遠的影響。數(shù)據(jù)揭曉后,市場反應(yīng)積極,德國國債收益率再次轉(zhuǎn)漲,顯示出投資者對美國經(jīng)濟復(fù)蘇力度的認可以及對全球經(jīng)濟前景的樂觀預(yù)期。
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